单位(元)海富通瑞合纯债(004264)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,331,902 |
3,319,757 |
5,394,710 |
2,742,886 |
利息收入 |
1,039,955 |
4,634 |
114,567 |
83,575 |
其中:存款利息收入 |
567,591 |
4,634 |
34,073 |
12,648 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
472,364 |
- |
80,493 |
70,926 |
投资收益 |
13,709,305 |
3,131,331 |
6,920,917 |
3,668,038 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,709,305 |
3,131,331 |
6,920,917 |
3,668,038 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,582,625 |
183,775 |
-1,640,789 |
-1,008,739 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17 |
17 |
15 |
13 |
费用 |
3,254,580 |
762,635 |
1,101,731 |
509,712 |
管理人报酬 |
1,385,209 |
302,068 |
617,548 |
305,097 |
托管费 |
461,736 |
100,689 |
205,849 |
101,699 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,160,435 |
256,975 |
71,120 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,160,435 |
256,975 |
71,120 |
- |
其他费用 |
247,200 |
102,903 |
207,200 |
102,903 |
利润总额 |
13,077,322 |
2,557,121 |
4,292,978 |
2,233,174 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,077,322 |
2,557,121 |
4,292,978 |
2,233,174 |
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