单位(元)国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-12,484,840 |
8,241,230 |
-3,783,344 |
-825,474 |
| 利息收入 |
99,498 |
51,717 |
44,308 |
28,387 |
| 其中：存款利息收入 |
62,573 |
22,945 |
42,613 |
26,897 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,926 |
28,772 |
1,695 |
1,490 |
| 投资收益 |
1,934,691 |
7,289,354 |
-2,997,445 |
-1,219,200 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,331,222 |
1,207,417 |
-6,361,805 |
-5,220,617 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,297,012 |
5,445,989 |
2,982,931 |
3,884,386 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
968,901 |
635,948 |
381,429 |
117,030 |
| 公允价值变动收益 |
-14,578,585 |
856,301 |
-842,766 |
365,260 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
59,556 |
43,858 |
12,559 |
80 |
| 费用 |
3,145,019 |
1,233,768 |
1,564,828 |
875,134 |
| 管理人报酬 |
2,041,950 |
835,531 |
994,187 |
556,591 |
| 托管费 |
510,487 |
208,883 |
248,547 |
139,148 |
| 销售服务费 |
14,247 |
960 |
1,420 |
750 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
358,668 |
80,172 |
96,808 |
66,728 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
358,668 |
80,172 |
96,808 |
66,728 |
| 其他费用 |
217,382 |
107,673 |
222,211 |
110,774 |
| 利润总额 |
-15,629,859 |
7,007,462 |
-5,348,172 |
-1,700,608 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-15,629,859 |
7,007,462 |
-5,348,172 |
-1,700,608 |
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