单位(元)南方沪深300ETF联接C(004342)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-130,257,536 |
8,527,662 |
-290,299,313 |
-110,606,681 |
利息收入 |
230,133 |
117,195 |
274,298 |
101,788 |
其中:存款利息收入 |
230,133 |
117,195 |
274,298 |
101,788 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
- |
投资收益 |
1,997,625 |
5,349,204 |
-6,239,744 |
-1,278,677 |
其中:股票投资收益 |
-518,837 |
-34,255 |
-1,614,750 |
-1,601,677 |
基金投资收益 |
1,665,531 |
4,997,615 |
6,029,959 |
5,470,398 |
债券投资收益 |
836,601 |
385,843 |
1,948,676 |
1,212,775 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-12,610,913 |
-6,367,401 |
股利收益 |
14,330 |
- |
7,284 |
7,230 |
公允价值变动收益 |
-132,796,630 |
2,962,997 |
-284,622,118 |
-109,614,750 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
311,336 |
98,266 |
288,251 |
184,959 |
费用 |
1,386,325 |
632,017 |
1,574,533 |
829,069 |
管理人报酬 |
363,670 |
176,261 |
608,003 |
314,088 |
托管费 |
72,734 |
35,252 |
121,601 |
62,818 |
销售服务费 |
480,244 |
213,546 |
514,871 |
263,305 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
257,999 |
101,267 |
129,679 |
84,496 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
257,999 |
101,267 |
129,679 |
84,496 |
其他费用 |
210,288 |
104,300 |
200,380 |
104,361 |
利润总额 |
-131,643,862 |
7,895,646 |
-291,873,846 |
-111,435,749 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-131,643,862 |
7,895,646 |
-291,873,846 |
-111,435,749 |
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