单位(元)中金新安混合(004385)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
13,680,221 |
-13,624,054 |
-5,525,776 |
40,966,988 |
利息收入 |
322,701 |
1,735,381 |
1,114,010 |
7,796,697 |
其中:存款利息收入 |
24,127 |
71,144 |
47,823 |
1,333,286 |
债券利息收入 |
105,263 |
937,210 |
586,802 |
5,911,087 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
193,311 |
727,027 |
479,385 |
552,323 |
投资收益 |
6,315,198 |
1,770,034 |
10,540,297 |
18,897,931 |
其中:股票投资收益 |
5,859,676 |
664,434 |
9,728,194 |
16,154,915 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
155,909 |
281,106 |
234,186 |
-132,932 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-157,260 |
股利收益 |
299,613 |
824,494 |
577,917 |
3,033,207 |
公允价值变动收益 |
7,024,340 |
-17,395,337 |
-17,425,649 |
13,226,824 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,981 |
265,868 |
245,566 |
1,045,536 |
费用 |
472,035 |
2,211,584 |
1,584,711 |
3,531,731 |
管理人报酬 |
198,094 |
839,218 |
560,263 |
1,669,091 |
托管费 |
42,449 |
179,832 |
120,056 |
357,662 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
170,377 |
895,423 |
733,741 |
469,652 |
利息支出 |
2,766 |
62,529 |
46,021 |
704,117 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,766 |
62,529 |
46,021 |
704,117 |
其他费用 |
58,349 |
233,640 |
123,688 |
331,209 |
利润总额 |
13,208,185 |
-15,835,637 |
-7,110,487 |
37,435,256 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,208,185 |
-15,835,637 |
-7,110,487 |
37,435,256 |
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