单位(元)长盛信息安全量化混合(004397)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-18,268,814 |
47,323,075 |
25,266,726 |
98,775,585 |
利息收入 |
31,851 |
23,300,010 |
13,024,717 |
11,521,410 |
其中:存款利息收入 |
31,851 |
42,416 |
24,504 |
71,550 |
债券利息收入 |
- |
23,207,982 |
12,985,031 |
11,395,654 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
49,612 |
15,182 |
54,206 |
投资收益 |
-18,541,316 |
37,852,336 |
22,269,687 |
77,720,860 |
其中:股票投资收益 |
-17,844,930 |
40,691,838 |
24,040,335 |
77,344,027 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-748,175 |
-4,490,114 |
-2,809,281 |
-597,735 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
51,790 |
1,650,613 |
1,038,633 |
974,569 |
公允价值变动收益 |
-5,819 |
-14,292,460 |
-10,373,289 |
8,849,848 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
246,470 |
463,189 |
345,611 |
683,466 |
费用 |
1,595,570 |
10,941,556 |
5,853,995 |
7,774,312 |
管理人报酬 |
741,905 |
4,357,629 |
2,314,762 |
2,975,611 |
托管费 |
231,845 |
1,361,759 |
723,363 |
929,879 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
1,057,060 |
503,848 |
2,214,623 |
利息支出 |
495,721 |
3,848,033 |
2,153,799 |
1,385,350 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
495,721 |
3,848,033 |
2,153,799 |
1,385,350 |
其他费用 |
119,070 |
237,872 |
113,611 |
231,735 |
利润总额 |
-19,864,384 |
36,381,519 |
19,412,731 |
91,001,272 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,864,384 |
36,381,519 |
19,412,731 |
91,001,272 |
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