单位(元)招商上证消费80ETF联接C(004407)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-36,234,361 |
-22,183,086 |
-52,028,973 |
-21,728,870 |
利息收入 |
39,323 |
19,570 |
34,319 |
12,267 |
其中:存款利息收入 |
39,323 |
19,570 |
34,319 |
12,267 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,484,086 |
1,994,138 |
2,949,438 |
1,222,432 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
2,468,152 |
1,980,014 |
2,868,567 |
1,148,400 |
债券投资收益 |
15,934 |
14,124 |
80,871 |
74,031 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-38,801,297 |
-24,225,511 |
-55,099,182 |
-23,004,681 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
43,527 |
28,717 |
86,452 |
41,113 |
费用 |
326,558 |
171,348 |
352,528 |
175,111 |
管理人报酬 |
59,214 |
31,115 |
66,779 |
34,509 |
托管费 |
11,843 |
6,223 |
13,356 |
6,902 |
销售服务费 |
87,835 |
47,236 |
102,029 |
50,301 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
158,777 |
79,644 |
160,032 |
79,263 |
利润总额 |
-36,560,919 |
-22,354,435 |
-52,381,501 |
-21,903,981 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-36,560,919 |
-22,354,435 |
-52,381,501 |
-21,903,981 |
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