单位(元)新华安享惠钰定期开放债券A(004439)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
-418,494 |
-6,140,693 |
利息收入 |
12,549,969 |
5,161,420 |
其中:存款利息收入 |
42,316 |
37,399 |
债券利息收入 |
11,912,776 |
4,529,158 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
594,877 |
594,863 |
投资收益 |
-2,634,429 |
-1,691,983 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
-3,666,738 |
-1,691,983 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,032,309 |
- |
公允价值变动收益 |
-10,334,034 |
-9,610,130 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
3,564,845 |
1,439,378 |
管理人报酬 |
1,398,625 |
624,647 |
托管费 |
399,607 |
178,471 |
销售服务费 |
127,585 |
57,044 |
交易费用 |
62,565 |
53,116 |
利息支出 |
1,074,452 |
309,865 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,074,452 |
309,865 |
其他费用 |
459,331 |
200,008 |
利润总额 |
-3,983,339 |
-7,580,071 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-3,983,339 |
-7,580,071 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。