单位(元)汇添富鑫益定开债A(004469)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
48,151,715 |
27,602,824 |
53,415,595 |
37,743,181 |
利息收入 |
151,124 |
34,534 |
18,513 |
12,407 |
其中:存款利息收入 |
31,463 |
15,888 |
14,199 |
10,139 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
119,661 |
18,646 |
4,314 |
2,268 |
投资收益 |
49,760,951 |
23,439,006 |
53,021,963 |
28,289,607 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
48,959,425 |
23,115,161 |
52,920,076 |
28,228,832 |
资产支持证券投资收益 |
801,525 |
323,844 |
101,887 |
60,774 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,760,360 |
4,129,284 |
375,119 |
9,441,167 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
9,456,150 |
4,948,799 |
10,720,846 |
6,024,591 |
管理人报酬 |
6,403,926 |
3,239,088 |
6,556,432 |
3,282,202 |
托管费 |
1,600,981 |
809,772 |
1,639,108 |
820,551 |
销售服务费 |
59 |
30 |
62 |
31 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,147,118 |
751,265 |
2,214,102 |
1,757,093 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,147,118 |
751,265 |
2,214,102 |
1,757,093 |
其他费用 |
237,299 |
116,542 |
240,871 |
123,515 |
利润总额 |
38,695,565 |
22,654,025 |
42,694,748 |
31,718,590 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,695,565 |
22,654,025 |
42,694,748 |
31,718,590 |
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