单位(元)嘉实沪港深回报混合(004477)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-64,872,067 |
15,987,856 |
-342,716,211 |
-215,952,770 |
利息收入 |
297,322 |
154,777 |
296,082 |
141,706 |
其中:存款利息收入 |
297,322 |
154,777 |
296,082 |
141,706 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-70,142,989 |
983,908 |
-280,693,669 |
-180,461,141 |
其中:股票投资收益 |
-84,685,317 |
-6,307,527 |
-290,452,189 |
-188,459,085 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
173,749 |
70,444 |
624,541 |
451,468 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
14,368,579 |
7,220,991 |
9,133,980 |
7,546,476 |
公允价值变动收益 |
4,941,851 |
14,830,718 |
-62,520,339 |
-35,802,827 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
31,749 |
18,453 |
201,715 |
169,493 |
费用 |
11,658,896 |
6,733,186 |
15,562,367 |
8,347,296 |
管理人报酬 |
9,812,132 |
5,672,729 |
13,130,991 |
7,045,070 |
托管费 |
1,635,355 |
945,455 |
2,188,499 |
1,174,178 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
211,409 |
115,002 |
242,877 |
128,047 |
利润总额 |
-76,530,962 |
9,254,670 |
-358,278,578 |
-224,300,066 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-76,530,962 |
9,254,670 |
-358,278,578 |
-224,300,066 |
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