单位(元)华宝第三产业混合A(004481)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,857,199 |
-100,852 |
-15,440,902 |
-6,713,634 |
利息收入 |
17,211 |
8,062 |
28,526 |
16,895 |
其中:存款利息收入 |
17,211 |
8,062 |
28,526 |
16,895 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,056,239 |
1,175,847 |
-8,217,328 |
-9,201,106 |
其中:股票投资收益 |
180,099 |
158,557 |
-9,763,008 |
-9,932,616 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,876,140 |
1,017,290 |
1,545,680 |
731,510 |
公允价值变动收益 |
-7,930,973 |
-1,285,082 |
-7,256,169 |
2,466,675 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
323 |
321 |
4,069 |
3,902 |
费用 |
1,109,477 |
598,446 |
1,504,585 |
876,825 |
管理人报酬 |
846,927 |
461,847 |
1,154,280 |
680,677 |
托管费 |
141,154 |
76,974 |
192,380 |
113,446 |
销售服务费 |
5,094 |
1,925 |
1,125 |
271 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
116,302 |
57,700 |
156,801 |
82,431 |
利润总额 |
-6,966,676 |
-699,298 |
-16,945,488 |
-7,590,460 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,966,676 |
-699,298 |
-16,945,488 |
-7,590,460 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。