单位(元)嘉实稳怡债券(004486)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,242,842 |
3,108,377 |
-2,083,894 |
451,782 |
利息收入 |
57,448 |
34,436 |
80,351 |
4,940 |
其中:存款利息收入 |
51,068 |
30,190 |
22,959 |
3,331 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,380 |
4,246 |
57,392 |
1,610 |
投资收益 |
-21,948,460 |
4,485,066 |
830,569 |
230,740 |
其中:股票投资收益 |
-25,049,330 |
1,661,198 |
-1,337,970 |
-686,367 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,444,152 |
2,391,476 |
2,108,200 |
878,420 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
656,718 |
432,393 |
60,339 |
38,687 |
公允价值变动收益 |
616,143 |
-1,421,661 |
-3,015,431 |
215,810 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
32,026 |
10,536 |
20,617 |
291 |
费用 |
2,873,509 |
1,435,112 |
732,800 |
202,768 |
管理人报酬 |
1,458,410 |
782,419 |
484,241 |
124,984 |
托管费 |
243,068 |
130,403 |
80,707 |
20,831 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
962,198 |
508,677 |
117,546 |
29,259 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
962,198 |
508,677 |
117,546 |
29,259 |
其他费用 |
209,697 |
13,604 |
50,293 |
27,682 |
利润总额 |
-24,116,352 |
1,673,265 |
-2,816,694 |
249,014 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,116,352 |
1,673,265 |
-2,816,694 |
249,014 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。