单位(元)鹏华量化策略混合(004489)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
-3,204,470 |
-2,027,075 |
2,998,558 |
利息收入 |
125,970 |
98,575 |
1,260,658 |
其中:存款利息收入 |
61,657 |
34,262 |
80,338 |
债券利息收入 |
15 |
15 |
407,134 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
64,297 |
64,297 |
773,186 |
投资收益 |
-2,880,492 |
-1,421,151 |
-390,097 |
其中:股票投资收益 |
-3,062,243 |
-1,536,273 |
-389,078 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,002 |
10,002 |
-1,350 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
171,749 |
105,120 |
331 |
公允价值变动收益 |
-800,003 |
-1,053,757 |
79,425 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
350,056 |
349,258 |
2,048,572 |
费用 |
693,886 |
620,477 |
870,629 |
管理人报酬 |
297,712 |
185,651 |
515,067 |
托管费 |
49,619 |
30,942 |
85,844 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
261,541 |
245,069 |
101,953 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
85,014 |
158,814 |
167,766 |
利润总额 |
-3,898,356 |
-2,647,551 |
2,127,928 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,898,356 |
-2,647,551 |
2,127,928 |
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