单位(元)博时量化平衡混合A(004495)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,196,338 |
9,364,822 |
-80,100,105 |
-42,146,722 |
利息收入 |
121,742 |
71,389 |
304,319 |
196,969 |
其中:存款利息收入 |
121,742 |
71,389 |
304,319 |
196,969 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-12,606,371 |
11,682,993 |
-32,479,375 |
-26,031,295 |
其中:股票投资收益 |
-13,580,497 |
5,824,582 |
-58,293,297 |
-48,514,608 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,547,748 |
3,449,202 |
17,035,245 |
16,095,533 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
26,870 |
26,870 |
-42 |
- |
股利收益 |
3,495,004 |
2,382,339 |
8,778,719 |
6,387,780 |
公允价值变动收益 |
7,151,849 |
-2,430,725 |
-48,876,488 |
-16,858,369 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
136,441 |
41,165 |
951,439 |
545,974 |
费用 |
5,041,087 |
2,938,530 |
14,139,790 |
9,641,620 |
管理人报酬 |
4,153,984 |
2,436,319 |
11,941,558 |
8,177,504 |
托管费 |
692,331 |
406,053 |
1,990,260 |
1,362,917 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
191,813 |
95,063 |
204,747 |
98,992 |
利润总额 |
-10,237,426 |
6,426,291 |
-94,239,895 |
-51,788,341 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,237,426 |
6,426,291 |
-94,239,895 |
-51,788,341 |
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