单位(元)九泰久盛量化混合C(004510)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,269,422 |
840,115 |
-24,281,045 |
-6,684,018 |
利息收入 |
28,257 |
7,908 |
49,385 |
33,403 |
其中:存款利息收入 |
17,977 |
7,908 |
49,385 |
33,403 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,280 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-7,758,422 |
-1,970,302 |
-17,727,814 |
-20,190,384 |
其中:股票投资收益 |
-8,176,488 |
-2,328,618 |
-18,873,877 |
-20,610,998 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-211,173 |
-211,173 |
股利收益 |
418,066 |
358,316 |
1,357,236 |
631,787 |
公允价值变动收益 |
2,190,220 |
2,768,771 |
-6,653,665 |
13,469,741 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
0 |
其他收入 |
270,524 |
33,738 |
51,049 |
3,222 |
费用 |
846,709 |
493,918 |
2,611,073 |
1,744,962 |
管理人报酬 |
615,749 |
354,755 |
1,835,549 |
1,230,360 |
托管费 |
102,625 |
59,126 |
305,925 |
205,060 |
销售服务费 |
25,965 |
14,475 |
334,493 |
222,338 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
102,369 |
65,561 |
135,106 |
87,204 |
利润总额 |
-6,116,130 |
346,197 |
-26,892,118 |
-8,428,980 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,116,130 |
346,197 |
-26,892,118 |
-8,428,980 |
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