基金经理:
单位净值:0.9374 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9374 | 截止日期:2018/6/4 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)民生加银鑫泰纯债债券C(004542)利润表 |
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报告期 | 2017/12/31 | |||
收入 | 4,871,269 | |||
利息收入 | 4,908,739 | |||
其中:存款利息收入 | 4,789,079 | |||
债券利息收入 | 116,132 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 3,529 | |||
投资收益 | -23,850 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -23,850 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -13,620 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 391,019 | |||
管理人报酬 | 268,908 | |||
托管费 | 89,636 | |||
销售服务费 | 39 | |||
交易费用 | 901 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 31,535 | |||
利润总额 | 4,480,251 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 4,480,251 |