基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2020/1/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投货币B(004554)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 1,860,296 | 1,174,352 | 2,326,112 | 904,272 |
| 利息收入 | 1,756,508 | 1,085,799 | 2,066,580 | 904,272 |
| 其中：存款利息收入 | 21,862 | 17,674 | 532,269 | 378,106 |
| 债券利息收入 | 1,260,937 | 766,585 | 1,187,333 | 452,002 |
| 资产支持证券利息收入 | 7,412 | 7,412 | 11,449 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 466,297 | 294,129 | 335,529 | 74,165 |
| 投资收益 | 103,789 | 88,554 | 259,532 | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 103,789 | 88,554 | 253,809 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 5,724 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 440,971 | 310,635 | 563,127 | 204,107 |
| 管理人报酬 | 200,058 | 125,175 | 194,744 | 72,631 |
| 托管费 | 60,624 | 37,932 | 59,013 | 22,009 |
| 销售服务费 | 39,792 | 23,979 | 71,265 | 13,555 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 68,235 | 42,437 | 50,114 | 2,547 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68,235 | 42,437 | 50,114 | 2,547 |
| 其他费用 | 72,200 | 81,050 | 187,200 | 92,984 |
| 利润总额 | 1,419,325 | 863,718 | 1,762,985 | 700,165 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,419,325 | 863,718 | 1,762,985 | 700,165 |
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