单位(元)国开开航混合(004649)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
2,959,478 |
4,947,044 |
2,674,017 |
-4,579,451 |
利息收入 |
9,504 |
58,345 |
43,934 |
161,323 |
其中:存款利息收入 |
9,172 |
43,819 |
31,613 |
53,988 |
债券利息收入 |
331 |
6,843 |
4,640 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
7,682 |
7,682 |
107,335 |
投资收益 |
2,093,339 |
3,479,913 |
2,279,469 |
-4,479,433 |
其中:股票投资收益 |
2,122,565 |
3,277,986 |
2,164,717 |
-4,645,541 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-78,125 |
-513 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
48,899 |
202,440 |
114,752 |
166,107 |
公允价值变动收益 |
846,392 |
1,399,103 |
348,178 |
-325,048 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,243 |
9,685 |
2,436 |
63,707 |
费用 |
433,219 |
859,164 |
459,241 |
1,025,961 |
管理人报酬 |
127,207 |
314,526 |
151,704 |
393,831 |
托管费 |
21,201 |
52,421 |
25,284 |
65,639 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
233,852 |
389,816 |
207,923 |
360,304 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
50,958 |
102,400 |
74,330 |
206,187 |
利润总额 |
2,526,258 |
4,087,881 |
2,214,776 |
-5,605,412 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,526,258 |
4,087,881 |
2,214,776 |
-5,605,412 |
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