单位(元)汇添富熙和混合C(004688)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
475,757 |
832,259 |
-7,759,758 |
-7,650,441 |
利息收入 |
166,665 |
62,130 |
87,086 |
39,471 |
其中:存款利息收入 |
103,999 |
13,427 |
41,139 |
21,098 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
62,666 |
48,703 |
45,947 |
18,373 |
投资收益 |
214,692 |
582,182 |
-5,321,855 |
-5,166,934 |
其中:股票投资收益 |
-426,210 |
159,723 |
-6,434,220 |
-5,876,344 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
576,912 |
388,819 |
1,103,864 |
701,618 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
63,989 |
33,640 |
8,500 |
7,792 |
公允价值变动收益 |
46,438 |
140,009 |
-2,527,027 |
-2,524,658 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
47,962 |
47,939 |
2,038 |
1,681 |
费用 |
333,958 |
186,362 |
569,647 |
450,061 |
管理人报酬 |
190,117 |
103,303 |
329,232 |
229,416 |
托管费 |
31,686 |
17,217 |
54,872 |
38,236 |
销售服务费 |
25,633 |
15,304 |
35,417 |
21,006 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
27,722 |
20,896 |
58,924 |
55,986 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
27,722 |
20,896 |
58,924 |
55,986 |
其他费用 |
58,408 |
29,317 |
89,404 |
103,813 |
利润总额 |
141,798 |
645,897 |
-8,329,405 |
-8,100,502 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
141,798 |
645,897 |
-8,329,405 |
-8,100,502 |
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