基金经理：张永任
| 单位净值:1.3093 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.3893 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳隽混合A(004693)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 30,404,546 | 73,023,071 | -203,832,305 | -109,208,802 |
| 利息收入 | 88,216 | 75,137 | 302,053 | 243,158 |
| 其中：存款利息收入 | 88,216 | 75,137 | 122,383 | 63,488 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 179,670 | 179,670 |
| 投资收益 | -121,846,589 | -17,094,755 | 64,173,977 | 34,022,456 |
| 其中：股票投资收益 | -125,149,027 | -19,899,241 | 52,179,646 | 24,874,302 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 585,512 | 260,345 | 810,354 | 458,518 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,716,926 | 2,544,142 | 11,183,977 | 8,689,636 |
| 公允价值变动收益 | 151,921,919 | 89,809,727 | -268,313,538 | -143,475,570 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 241,000 | 232,962 | 5,204 | 1,153 |
| 费用 | 4,926,234 | 3,061,409 | 8,100,536 | 4,076,762 |
| 管理人报酬 | 3,889,794 | 2,437,935 | 6,506,529 | 3,275,765 |
| 托管费 | 833,527 | 522,415 | 1,394,256 | 701,950 |
| 销售服务费 | 4,912 | 2,800 | 1,750 | 786 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 198,000 | 98,260 | 198,000 | 98,260 |
| 利润总额 | 25,478,312 | 69,961,662 | -211,932,840 | -113,285,564 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,478,312 | 69,961,662 | -211,932,840 | -113,285,564 |
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