单位(元)东兴量化优享混合(004696)利润表 |
报告期 |
2023/2/16 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
154 |
429,689 |
843,938 |
2,308,263 |
利息收入 |
150 |
612,553 |
612,170 |
2,183,977 |
其中:存款利息收入 |
96 |
243,111 |
242,728 |
338,309 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
539,039 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
55 |
369,442 |
369,442 |
1,306,629 |
投资收益 |
- |
-94,607 |
160,914 |
807,675 |
其中:股票投资收益 |
- |
-293,963 |
-13,665 |
727,821 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
161,302 |
161,302 |
-5,150 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
38,054 |
13,277 |
85,004 |
公允价值变动收益 |
- |
-88,387 |
70,830 |
-683,933 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4 |
131 |
25 |
544 |
费用 |
-1,951 |
581,707 |
550,799 |
1,419,981 |
管理人报酬 |
- |
411,692 |
402,643 |
1,052,284 |
托管费 |
- |
58,813 |
57,520 |
150,326 |
销售服务费 |
- |
58,813 |
57,520 |
150,326 |
交易费用 |
- |
- |
- |
22,582 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
-1,951 |
51,060 |
31,786 |
39,760 |
利润总额 |
2,105 |
-152,019 |
293,139 |
888,282 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,105 |
-152,019 |
293,139 |
888,282 |
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