单位(元)中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,220,492 |
875,252 |
-35,050,551 |
-34,414,130 |
利息收入 |
78,121 |
36,221 |
141,808 |
86,525 |
其中:存款利息收入 |
76,757 |
35,291 |
81,773 |
37,670 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,364 |
930 |
60,035 |
48,855 |
投资收益 |
-4,077,846 |
-26,300 |
-24,548,796 |
-26,394,739 |
其中:股票投资收益 |
-4,398,789 |
-313,311 |
-30,906,669 |
-32,303,258 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
505,119 |
322,359 |
5,780,797 |
5,477,799 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-334,387 |
-138,159 |
- |
- |
股利收益 |
150,211 |
102,811 |
577,076 |
430,720 |
公允价值变动收益 |
774,723 |
860,962 |
-11,125,463 |
-8,580,047 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,510 |
4,369 |
481,900 |
474,130 |
费用 |
604,622 |
343,274 |
1,697,308 |
1,320,673 |
管理人报酬 |
302,617 |
151,459 |
1,090,462 |
933,085 |
托管费 |
50,436 |
25,243 |
181,744 |
155,514 |
销售服务费 |
119,909 |
92,377 |
193,634 |
106,425 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,296 |
- |
2,963 |
2,963 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,296 |
- |
2,963 |
2,963 |
其他费用 |
129,364 |
74,195 |
224,057 |
118,238 |
利润总额 |
-3,825,114 |
531,979 |
-36,747,859 |
-35,734,803 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,825,114 |
531,979 |
-36,747,859 |
-35,734,803 |
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