单位(元)富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
55,763,363 |
32,854,802 |
60,886,469 |
40,639,326 |
利息收入 |
882,970 |
224,909 |
688,468 |
409,633 |
其中:存款利息收入 |
478,128 |
179,403 |
583,161 |
379,390 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
404,842 |
45,506 |
105,307 |
30,243 |
投资收益 |
46,164,567 |
23,309,261 |
72,801,275 |
39,339,575 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
45,880,176 |
23,106,069 |
71,306,643 |
38,904,808 |
资产支持证券投资收益 |
284,391 |
203,192 |
1,494,632 |
434,767 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,699,961 |
9,306,341 |
-12,603,468 |
889,924 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,865 |
14,291 |
194 |
194 |
费用 |
13,682,948 |
6,352,978 |
18,066,164 |
9,523,674 |
管理人报酬 |
3,449,013 |
1,659,823 |
5,636,030 |
2,704,670 |
托管费 |
1,149,671 |
553,274 |
1,878,677 |
901,557 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,760,066 |
3,985,478 |
10,108,966 |
5,708,575 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,760,066 |
3,985,478 |
10,108,966 |
5,708,575 |
其他费用 |
224,283 |
105,844 |
231,943 |
114,389 |
利润总额 |
42,080,416 |
26,501,824 |
42,820,306 |
31,115,652 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
42,080,416 |
26,501,824 |
42,820,306 |
31,115,652 |
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