单位(元)易方达深证100ETF联接C(004742)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-239,718,649 |
-40,042,653 |
-422,254,412 |
-195,813,267 |
| 利息收入 |
267,837 |
148,939 |
281,479 |
144,377 |
| 其中：存款利息收入 |
267,837 |
148,939 |
281,479 |
144,377 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
8,959,762 |
15,620,839 |
14,412,135 |
2,127,944 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,555,766 |
-2,479,168 |
-14,717,905 |
-14,610,626 |
| 基金投资收益 |
17,518,466 |
17,485,464 |
28,872,250 |
16,482,852 |
| 债券投资收益 |
112,298 |
- |
148,541 |
148,541 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
| 股利收益 |
884,765 |
614,543 |
109,249 |
107,177 |
| 公允价值变动收益 |
-249,033,372 |
-55,880,435 |
-436,994,675 |
-198,116,351 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
87,123 |
68,004 |
46,649 |
30,762 |
| 费用 |
1,528,283 |
799,950 |
1,255,876 |
735,907 |
| 管理人报酬 |
660,566 |
326,378 |
510,791 |
316,119 |
| 托管费 |
132,113 |
65,276 |
102,158 |
63,224 |
| 销售服务费 |
494,272 |
261,875 |
375,906 |
217,723 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
169,519 |
84,811 |
166,743 |
83,190 |
| 利润总额 |
-241,246,932 |
-40,842,603 |
-423,510,287 |
-196,549,175 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
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| 净利润 |
-241,246,932 |
-40,842,603 |
-423,510,287 |
-196,549,175 |
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