单位(元)广发汇祥一年定期债券A(004754)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
36,410,162 |
26,745,550 |
利息收入 |
32,878,241 |
28,848,086 |
其中:存款利息收入 |
179,860 |
712,451 |
债券利息收入 |
28,724,033 |
24,522,757 |
资产支持证券利息收入 |
2,850,081 |
2,306,693 |
买入返售金融资产收入 |
1,124,267 |
1,306,184 |
投资收益 |
465,467 |
50,593 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
799,969 |
52,673 |
资产支持证券投资收益 |
-334,502 |
-2,080 |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,066,260 |
-2,153,129 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
194 |
- |
费用 |
10,386,394 |
14,574,591 |
管理人报酬 |
3,383,283 |
3,430,113 |
托管费 |
966,652 |
980,032 |
销售服务费 |
37,750 |
38,358 |
交易费用 |
9,505 |
8,103 |
利息支出 |
5,672,109 |
9,886,841 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,672,109 |
9,886,841 |
其他费用 |
205,262 |
231,143 |
利润总额 |
26,023,768 |
12,170,960 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
26,023,768 |
12,170,960 |
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