基金经理:
单位净值:1.0068 | 累计净值:1.0068 | 截止日期:2018/7/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)上投摩根安腾回报混合C(004779)利润表 |
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报告期 | 2018/6/30 | |||
收入 | 841,440 | |||
利息收入 | 828,990 | |||
其中:存款利息收入 | 511,321 | |||
债券利息收入 | 29,804 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 287,866 | |||
投资收益 | 7,963 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 7,963 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 4,486 | |||
费用 | 280,127 | |||
管理人报酬 | 144,133 | |||
托管费 | 24,022 | |||
销售服务费 | 70,386 | |||
交易费用 | 1,206 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 40,379 | |||
利润总额 | 561,313 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 561,313 |