基金经理：李黄海
| 单位净值:0.8600 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9096 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣富乾债券A(004792)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -965,355 | -307,047 | -4,045,476 | -393,857 |
| 利息收入 | 41,605 | 11,835 | 44,812 | 27,422 |
| 其中：存款利息收入 | 13,340 | 10,600 | 41,943 | 24,553 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,265 | 1,235 | 2,869 | 2,869 |
| 投资收益 | 430,107 | 1,637,210 | -3,628,442 | 232,417 |
| 其中：股票投资收益 | -1,584,506 | -599,246 | -6,846,853 | -1,622,937 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,445,248 | 1,865,392 | 2,884,592 | 1,612,711 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 569,365 | 371,064 | 333,820 | 242,643 |
| 公允价值变动收益 | -1,437,068 | -1,956,092 | -461,847 | -653,697 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,119,021 | 425,071 | 898,557 | 473,981 |
| 管理人报酬 | 548,085 | 273,268 | 601,889 | 322,189 |
| 托管费 | 68,511 | 34,158 | 75,236 | 40,274 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 273,486 | - | 4,411 | 4,411 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273,486 | - | 4,411 | 4,411 |
| 其他费用 | 228,940 | 117,645 | 217,021 | 107,107 |
| 利润总额 | -2,084,377 | -732,119 | -4,944,034 | -867,838 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,084,377 | -732,119 | -4,944,034 | -867,838 |
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