单位(元)中欧红利优享灵活配置混合A(004814)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-209,923,398 |
-30,990,231 |
-166,540,139 |
-59,289,838 |
利息收入 |
1,483,733 |
779,042 |
722,496 |
323,538 |
其中:存款利息收入 |
1,483,733 |
779,042 |
718,617 |
319,659 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,879 |
3,879 |
投资收益 |
-166,511,110 |
-100,622,381 |
-15,780,549 |
-40,906,484 |
其中:股票投资收益 |
-276,889,004 |
-185,765,793 |
-76,050,768 |
-90,694,595 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
800,370 |
799,274 |
1,564,422 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
6,678,160 |
1,755,433 |
-15,481,938 |
-5,200 |
股利收益 |
102,899,364 |
82,588,704 |
74,187,736 |
49,793,311 |
公允价值变动收益 |
-48,954,054 |
66,549,889 |
-153,939,873 |
-19,541,558 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,058,033 |
2,303,220 |
2,457,787 |
834,665 |
费用 |
63,853,087 |
33,055,997 |
43,482,334 |
19,620,985 |
管理人报酬 |
46,023,234 |
24,142,086 |
32,239,998 |
14,279,991 |
托管费 |
7,670,539 |
4,023,681 |
5,373,333 |
2,379,998 |
销售服务费 |
9,839,465 |
4,757,743 |
5,654,448 |
2,856,800 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
287,082 |
111,420 |
214,552 |
104,196 |
利润总额 |
-273,776,486 |
-64,046,228 |
-210,022,473 |
-78,910,824 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-273,776,486 |
-64,046,228 |
-210,022,473 |
-78,910,824 |
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