基金经理：张琦
| 单位净值:1.0590 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.0590 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保目标策略混合发起C(004819)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -18,472,356 | 15,003,615 | -37,035,165 | -22,259,783 |
| 利息收入 | 411,517 | 251,583 | 709,778 | 386,165 |
| 其中：存款利息收入 | 402,120 | 248,334 | 685,777 | 379,397 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,397 | 3,249 | 24,001 | 6,768 |
| 投资收益 | 16,497,198 | 11,974,258 | 8,955,948 | 9,066,179 |
| 其中：股票投资收益 | 11,857,349 | 8,687,736 | 1,713,108 | 4,296,201 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,466,837 | 627,701 | 4,106,245 | 2,367,274 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,173,012 | 2,658,821 | 3,136,596 | 2,402,704 |
| 公允价值变动收益 | -35,581,111 | 2,703,056 | -46,897,678 | -31,772,802 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 200,040 | 74,717 | 196,787 | 60,674 |
| 费用 | 3,185,240 | 1,715,500 | 3,473,779 | 1,801,605 |
| 管理人报酬 | 2,373,976 | 1,300,413 | 2,700,377 | 1,426,965 |
| 托管费 | 395,663 | 216,736 | 450,063 | 237,827 |
| 销售服务费 | 217,595 | 100,092 | 125,269 | 38,483 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 198,000 | 98,260 | 198,000 | 98,260 |
| 利润总额 | -21,657,595 | 13,288,114 | -40,508,944 | -24,061,388 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -21,657,595 | 13,288,114 | -40,508,944 | -24,061,388 |
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