基金经理：经惠云
| 单位净值:1.0635 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3727 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康年年红纯债一年债券(004859)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 404,248,397 | 259,264,224 | 317,559,741 | 231,112,696 |
| 利息收入 | 3,640,617 | 1,840,684 | 5,680,925 | 2,931,697 |
| 其中：存款利息收入 | 3,489,488 | 1,807,283 | 5,385,643 | 2,791,701 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 151,129 | 33,401 | 295,282 | 139,996 |
| 投资收益 | 328,269,211 | 166,933,993 | 443,181,272 | 209,630,711 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 353,472,589 | 184,433,377 | 457,189,885 | 220,612,011 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -25,203,378 | -17,499,384 | -14,008,612 | -10,981,300 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 72,323,982 | 90,475,072 | -131,328,203 | 18,527,868 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,588 | 14,475 | 25,746 | 22,420 |
| 费用 | 119,956,683 | 66,378,685 | 150,209,867 | 89,635,517 |
| 管理人报酬 | 35,816,041 | 18,773,505 | 44,523,891 | 22,827,871 |
| 托管费 | 5,969,340 | 3,128,917 | 7,420,649 | 3,804,645 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 76,892,296 | 43,801,048 | 96,639,142 | 62,161,215 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76,892,296 | 43,801,048 | 96,639,142 | 62,161,215 |
| 其他费用 | 300,857 | 150,112 | 324,572 | 150,019 |
| 利润总额 | 284,291,714 | 192,885,539 | 167,349,874 | 141,477,178 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 284,291,714 | 192,885,539 | 167,349,874 | 141,477,178 |
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