单位(元)中银沪深300指数增强A(004881)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,188,277 |
4,396,728 |
-55,001,830 |
-23,363,946 |
利息收入 |
64,310 |
27,636 |
96,327 |
54,068 |
其中:存款利息收入 |
64,310 |
27,636 |
96,327 |
54,068 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-11,890,458 |
-2,310,746 |
-41,691,879 |
-28,472,985 |
其中:股票投资收益 |
-15,205,285 |
-3,491,976 |
-45,209,412 |
-30,032,765 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
213,421 |
84,908 |
314,114 |
246,906 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-297,404 |
-262,881 |
-474,022 |
-227,295 |
股利收益 |
3,398,809 |
1,359,204 |
3,677,441 |
1,540,170 |
公允价值变动收益 |
1,259,716 |
6,679,535 |
-13,411,363 |
5,050,082 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
378,155 |
302 |
5,086 |
4,889 |
费用 |
3,053,306 |
1,509,010 |
4,130,061 |
2,249,777 |
管理人报酬 |
2,437,648 |
1,223,713 |
3,397,400 |
1,852,586 |
托管费 |
406,275 |
203,952 |
566,233 |
308,764 |
销售服务费 |
57,176 |
5,673 |
8,129 |
6,938 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7 |
7 |
5,651 |
5,651 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7 |
7 |
5,651 |
5,651 |
其他费用 |
152,200 |
75,664 |
152,647 |
75,838 |
利润总额 |
-13,241,582 |
2,887,718 |
-59,131,890 |
-25,613,722 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,241,582 |
2,887,718 |
-59,131,890 |
-25,613,722 |
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