单位(元)长安泓源纯债债券C(004898)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
41,926,192 |
28,828,699 |
7,526,971 |
3,456,739 |
利息收入 |
1,084,592 |
856,168 |
652,389 |
258,917 |
其中:存款利息收入 |
106,048 |
79,020 |
86,122 |
43,293 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
978,543 |
777,148 |
566,267 |
215,624 |
投资收益 |
37,225,268 |
17,913,719 |
12,749,912 |
3,605,912 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
35,696,449 |
16,677,664 |
12,749,912 |
3,605,912 |
资产支持证券投资收益 |
1,528,819 |
1,236,055 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,585,351 |
10,034,199 |
-5,922,199 |
-430,483 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,982 |
24,614 |
46,869 |
22,393 |
费用 |
6,906,944 |
3,605,074 |
3,068,408 |
744,469 |
管理人报酬 |
3,743,597 |
2,144,642 |
1,868,108 |
445,056 |
托管费 |
1,123,414 |
590,429 |
373,621 |
89,011 |
销售服务费 |
123,607 |
77,826 |
220,112 |
110,525 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,579,992 |
610,206 |
373,440 |
1,142 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,579,992 |
610,206 |
373,440 |
1,142 |
其他费用 |
234,382 |
119,682 |
202,845 |
94,481 |
利润总额 |
35,019,248 |
25,223,625 |
4,458,562 |
2,712,270 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,019,248 |
25,223,625 |
4,458,562 |
2,712,270 |
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