单位(元)财通资管鑫锐混合C(004901)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,144,329 |
2,285,957 |
491,748 |
1,394,680 |
利息收入 |
17,250 |
7,768 |
22,626 |
11,655 |
其中:存款利息收入 |
13,470 |
5,745 |
22,626 |
11,655 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,780 |
2,022 |
- |
- |
投资收益 |
-1,034,850 |
1,577,447 |
3,936,493 |
1,400,244 |
其中:股票投资收益 |
-1,513,169 |
-427,994 |
-1,036,375 |
-1,009,031 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
328,323 |
1,896,289 |
4,854,778 |
2,338,231 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
149,996 |
109,152 |
118,089 |
71,045 |
公允价值变动收益 |
2,152,082 |
696,088 |
-3,549,102 |
-46,859 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,847 |
4,654 |
81,731 |
29,639 |
费用 |
802,506 |
480,335 |
1,211,832 |
631,885 |
管理人报酬 |
348,007 |
189,165 |
511,158 |
266,620 |
托管费 |
80,309 |
43,654 |
117,959 |
61,528 |
销售服务费 |
49,641 |
26,776 |
100,049 |
57,227 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
206,267 |
146,444 |
327,255 |
163,455 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
206,267 |
146,444 |
327,255 |
163,455 |
其他费用 |
114,963 |
72,192 |
149,759 |
80,094 |
利润总额 |
341,823 |
1,805,622 |
-720,085 |
762,795 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
341,823 |
1,805,622 |
-720,085 |
762,795 |
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