基金经理：程同朦
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)人保货币B(004904)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 25,880,227 | 14,638,644 | 66,728,551 | 41,660,872 |
| 利息收入 | 7,949,977 | 4,635,065 | 15,683,625 | 9,472,740 |
| 其中：存款利息收入 | 283,119 | 40,031 | 89,249 | 54,120 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,666,858 | 4,595,034 | 15,594,376 | 9,418,620 |
| 投资收益 | 17,930,251 | 10,003,579 | 51,044,926 | 32,188,132 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,930,251 | 10,003,579 | 51,044,926 | 32,188,132 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,144,234 | 1,703,340 | 8,301,906 | 4,799,291 |
| 管理人报酬 | 1,746,809 | 960,163 | 4,530,614 | 2,584,755 |
| 托管费 | 582,270 | 320,054 | 1,510,205 | 861,585 |
| 销售服务费 | 217,967 | 113,567 | 397,811 | 224,386 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 382,052 | 202,732 | 1,599,002 | 978,096 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382,052 | 202,732 | 1,599,002 | 978,096 |
| 其他费用 | 202,827 | 101,414 | 220,382 | 126,173 |
| 利润总额 | 22,735,994 | 12,935,304 | 58,426,646 | 36,861,581 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,735,994 | 12,935,304 | 58,426,646 | 36,861,581 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。