单位(元)长安泓沣中短债债券A(004907)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
120,543,797 |
33,475,656 |
3,198,225 |
1,992,825 |
利息收入 |
1,111,266 |
739,750 |
115,625 |
86,382 |
其中:存款利息收入 |
55,709 |
47,470 |
31,701 |
19,820 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,055,557 |
692,280 |
83,924 |
66,562 |
投资收益 |
101,340,805 |
22,530,484 |
3,958,462 |
2,111,040 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
101,340,805 |
22,530,484 |
3,958,462 |
2,111,040 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
18,052,272 |
10,197,929 |
-918,580 |
-229,524 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
39,454 |
7,493 |
42,718 |
24,927 |
费用 |
17,260,010 |
3,251,385 |
741,172 |
369,431 |
管理人报酬 |
8,811,892 |
1,985,298 |
403,304 |
214,419 |
托管费 |
2,202,973 |
496,324 |
100,826 |
53,605 |
销售服务费 |
2,467,668 |
491,859 |
105,006 |
60,346 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,296,126 |
116,418 |
50,476 |
1,926 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,296,126 |
116,418 |
50,476 |
1,926 |
其他费用 |
191,299 |
89,391 |
74,080 |
36,958 |
利润总额 |
103,283,787 |
30,224,271 |
2,457,053 |
1,623,394 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
103,283,787 |
30,224,271 |
2,457,053 |
1,623,394 |
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