单位(元)中银证券聚瑞混合A(004913)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,882,818 |
808,612 |
-117,935 |
623,213 |
利息收入 |
217,387 |
136,585 |
22,333 |
3,600 |
其中:存款利息收入 |
27,361 |
21,029 |
18,291 |
3,600 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
190,026 |
115,556 |
4,042 |
- |
投资收益 |
-1,942,967 |
-458,573 |
357,396 |
660,483 |
其中:股票投资收益 |
-2,764,206 |
-908,544 |
139,194 |
546,586 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
573,715 |
340,175 |
135,642 |
63,714 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
247,524 |
109,796 |
82,560 |
50,183 |
公允价值变动收益 |
-266,338 |
1,033,800 |
-607,463 |
-65,855 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
109,100 |
96,800 |
109,799 |
24,985 |
费用 |
543,756 |
313,246 |
205,301 |
80,469 |
管理人报酬 |
327,306 |
204,363 |
94,269 |
30,131 |
托管费 |
54,551 |
34,060 |
15,712 |
5,022 |
销售服务费 |
28,274 |
19,008 |
6,795 |
1,316 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,676 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,676 |
- |
- |
- |
其他费用 |
131,585 |
55,500 |
88,525 |
44,000 |
利润总额 |
-2,426,575 |
495,366 |
-323,236 |
542,744 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,426,575 |
495,366 |
-323,236 |
542,744 |
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