基金经理:
单位净值:1.0291 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0291 | 截止日期:2018/6/1 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)北信瑞丰尊赢混合(004915)利润表 |
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报告期 | 2017/12/31 | |||
收入 | 800,777 | |||
利息收入 | 1,537,945 | |||
其中:存款利息收入 | 44,918 | |||
债券利息收入 | 1,089,633 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 403,394 | |||
投资收益 | -144,182 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -144,182 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -592,986 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 440,223 | |||
管理人报酬 | 204,759 | |||
托管费 | 34,127 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 2,245 | |||
利息支出 | 111,093 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 111,093 | |||
其他费用 | 88,000 | |||
利润总额 | 360,554 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 360,554 |