单位(元)华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
75,145,004 |
51,601,824 |
61,585,432 |
42,626,015 |
利息收入 |
122,290 |
39,354 |
30,686 |
8,717 |
其中:存款利息收入 |
63,823 |
39,354 |
19,503 |
8,022 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
58,468 |
- |
11,183 |
695 |
投资收益 |
68,733,063 |
41,936,358 |
79,765,997 |
40,580,501 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
65,567,288 |
40,307,652 |
78,684,869 |
40,552,412 |
资产支持证券投资收益 |
3,165,775 |
1,628,706 |
1,081,128 |
28,089 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,288,883 |
9,625,345 |
-18,211,251 |
2,036,797 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
767 |
767 |
- |
- |
费用 |
16,132,570 |
11,036,881 |
14,641,163 |
6,744,983 |
管理人报酬 |
5,090,780 |
3,045,619 |
6,141,481 |
3,039,837 |
托管费 |
1,696,927 |
1,015,206 |
2,047,160 |
1,013,279 |
销售服务费 |
29 |
14 |
29 |
14 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,899,686 |
6,737,854 |
6,088,903 |
2,516,210 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,899,686 |
6,737,854 |
6,088,903 |
2,516,210 |
其他费用 |
274,027 |
136,773 |
263,744 |
133,285 |
利润总额 |
59,012,434 |
40,564,943 |
46,944,269 |
35,881,033 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
59,012,434 |
40,564,943 |
46,944,269 |
35,881,033 |
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