单位(元)中航混改精选C(004937)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,947,674 |
-2,376,782 |
-24,108,890 |
-23,411,884 |
利息收入 |
10,597 |
6,330 |
54,111 |
46,541 |
其中:存款利息收入 |
10,597 |
6,330 |
54,111 |
46,541 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-3,982,019 |
-568,156 |
-24,497,543 |
-23,805,997 |
其中:股票投资收益 |
-4,122,620 |
-583,382 |
-25,543,671 |
-24,711,871 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
513,810 |
513,810 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
140,601 |
15,226 |
532,318 |
392,064 |
公允价值变动收益 |
-1,059,337 |
-1,879,632 |
299,583 |
339,313 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
83,084 |
64,676 |
34,958 |
8,259 |
费用 |
194,170 |
98,679 |
1,324,727 |
1,307,685 |
管理人报酬 |
109,897 |
56,341 |
586,932 |
547,644 |
托管费 |
13,737 |
7,043 |
73,367 |
68,456 |
销售服务费 |
10,336 |
5,290 |
72,023 |
67,884 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
532,205 |
532,205 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
532,205 |
532,205 |
其他费用 |
60,200 |
30,005 |
60,200 |
91,496 |
利润总额 |
-5,141,844 |
-2,475,461 |
-25,433,618 |
-24,719,569 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,141,844 |
-2,475,461 |
-25,433,618 |
-24,719,569 |
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