单位(元)申万菱信价值优利混合A(004951)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-14,716,287 |
-5,863,812 |
5,467,744 |
96,910,325 |
利息收入 |
17,369 |
92,198 |
60,025 |
136,379 |
其中:存款利息收入 |
17,369 |
92,180 |
60,011 |
135,449 |
债券利息收入 |
- |
18 |
14 |
930 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-17,028,580 |
14,378,849 |
15,656,956 |
94,769,652 |
其中:股票投资收益 |
-17,807,869 |
11,683,757 |
14,193,743 |
90,444,962 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
130,221 |
122,188 |
170,403 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
779,290 |
2,564,871 |
1,341,025 |
4,154,287 |
公允价值变动收益 |
2,170,109 |
-20,453,536 |
-10,286,268 |
1,936,080 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
124,815 |
118,678 |
37,031 |
68,215 |
费用 |
791,288 |
6,565,132 |
3,872,637 |
6,814,535 |
管理人报酬 |
644,390 |
2,784,463 |
1,579,599 |
3,368,051 |
托管费 |
53,699 |
232,039 |
131,633 |
280,671 |
销售服务费 |
4,879 |
1,966 |
- |
- |
交易费用 |
- |
3,370,224 |
2,073,506 |
2,989,233 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
88,320 |
176,441 |
87,898 |
176,580 |
利润总额 |
-15,507,575 |
-12,428,943 |
1,595,107 |
90,095,790 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,507,575 |
-12,428,943 |
1,595,107 |
90,095,790 |
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