基金经理：蔡奕奕
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:89.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方天天宝货币A(004970)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 313,103,874 | 152,414,661 | 247,661,613 | 134,728,662 |
| 利息收入 | 113,052,647 | 55,100,395 | 111,026,693 | 61,805,930 |
| 其中：存款利息收入 | 69,848,867 | 34,700,563 | 77,642,230 | 52,734,194 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,203,780 | 20,399,832 | 33,384,463 | 9,071,737 |
| 投资收益 | 200,051,077 | 97,314,116 | 136,634,920 | 72,922,732 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 200,051,077 | 97,314,116 | 136,634,920 | 72,922,732 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 150 | 150 | - | - |
| 费用 | 85,218,195 | 42,116,385 | 74,399,551 | 39,261,232 |
| 管理人报酬 | 38,072,758 | 18,361,440 | 30,375,743 | 15,290,863 |
| 托管费 | 9,518,190 | 4,590,360 | 7,593,936 | 3,822,716 |
| 销售服务费 | 23,611,684 | 11,825,567 | 20,904,661 | 10,932,373 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 13,675,024 | 7,156,109 | 15,243,896 | 9,063,601 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,675,024 | 7,156,109 | 15,243,896 | 9,063,601 |
| 其他费用 | 293,705 | 144,552 | 265,080 | 144,932 |
| 利润总额 | 227,885,679 | 110,298,276 | 173,262,063 | 95,467,430 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 227,885,679 | 110,298,276 | 173,262,063 | 95,467,430 |
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