单位(元)交银恒益灵活配置混合A(004975)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,545,687 |
44,760,430 |
-50,585,990 |
17,445,682 |
利息收入 |
7,802,584 |
2,925,609 |
10,196,699 |
7,189,673 |
其中:存款利息收入 |
701,952 |
260,678 |
1,150,931 |
761,632 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,100,633 |
2,664,930 |
9,045,768 |
6,428,041 |
投资收益 |
12,889,314 |
26,924,274 |
-2,441,772 |
10,396,120 |
其中:股票投资收益 |
-9,351,972 |
13,050,539 |
-76,865,313 |
-28,138,785 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,907,977 |
10,982,595 |
66,172,416 |
33,838,962 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-42,866 |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,376,175 |
2,891,140 |
8,251,125 |
4,695,942 |
公允价值变动收益 |
11,248,774 |
14,440,436 |
-61,765,003 |
-2,507,042 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
605,015 |
470,112 |
3,424,086 |
2,366,932 |
费用 |
14,317,318 |
8,826,111 |
30,856,273 |
15,493,019 |
管理人报酬 |
9,569,482 |
5,774,673 |
20,652,660 |
10,418,604 |
托管费 |
3,689,120 |
2,406,114 |
8,605,275 |
4,341,085 |
销售服务费 |
637,947 |
386,893 |
1,137,715 |
492,022 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
43,351 |
42,795 |
636 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
43,351 |
42,795 |
636 |
- |
其他费用 |
231,984 |
117,193 |
236,510 |
120,529 |
利润总额 |
18,228,369 |
35,934,318 |
-81,442,263 |
1,952,663 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,228,369 |
35,934,318 |
-81,442,263 |
1,952,663 |
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