单位(元)富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
272,234,194 |
182,349,940 |
184,030,284 |
146,649,616 |
利息收入 |
1,633,150 |
856,810 |
1,645,089 |
781,661 |
其中:存款利息收入 |
1,378,785 |
850,211 |
1,596,756 |
776,909 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
254,364 |
6,599 |
48,333 |
4,752 |
投资收益 |
208,843,865 |
115,580,323 |
257,898,745 |
125,760,474 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
207,823,010 |
114,179,449 |
251,009,221 |
123,501,779 |
资产支持证券投资收益 |
1,020,854 |
1,400,875 |
6,889,524 |
2,258,695 |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
61,757,180 |
65,912,807 |
-75,513,550 |
20,107,481 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
55,979,377 |
38,163,878 |
77,645,206 |
41,301,254 |
管理人报酬 |
12,192,948 |
6,827,579 |
13,795,660 |
6,855,316 |
托管费 |
4,064,316 |
2,275,860 |
4,598,553 |
2,285,105 |
销售服务费 |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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- |
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利息支出 |
38,823,645 |
28,525,550 |
58,095,727 |
31,566,239 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
38,823,645 |
28,525,550 |
58,095,727 |
31,566,239 |
其他费用 |
253,767 |
124,536 |
239,323 |
118,435 |
利润总额 |
216,254,817 |
144,186,062 |
106,385,078 |
105,348,362 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
216,254,817 |
144,186,062 |
106,385,078 |
105,348,362 |
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