单位(元)华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
42,182,263 |
23,838,496 |
26,537,874 |
17,709,100 |
利息收入 |
285,688 |
98,324 |
288,261 |
153,786 |
其中:存款利息收入 |
285,688 |
98,324 |
288,261 |
153,786 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
34,448,843 |
17,002,644 |
35,821,155 |
19,417,102 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,448,843 |
17,002,644 |
35,289,384 |
19,044,539 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
531,771 |
372,563 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,447,733 |
6,737,527 |
-9,571,543 |
-1,861,789 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
10,033,502 |
4,247,114 |
9,562,295 |
5,142,567 |
管理人报酬 |
2,515,818 |
1,235,514 |
2,460,812 |
1,212,408 |
托管费 |
838,606 |
411,838 |
820,271 |
404,136 |
销售服务费 |
29 |
14 |
29 |
14 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,346,923 |
2,438,240 |
5,940,902 |
3,354,034 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,346,923 |
2,438,240 |
5,940,902 |
3,354,034 |
其他费用 |
236,385 |
113,817 |
233,626 |
110,524 |
利润总额 |
32,148,761 |
19,591,382 |
16,975,579 |
12,566,533 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
32,148,761 |
19,591,382 |
16,975,579 |
12,566,533 |
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