单位(元)长信全球债券(QDII)美元份额(004999)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
524,000 |
373,061 |
2,479,879 |
-8,405,157 |
利息收入 |
17,523 |
6,968 |
5,575 |
1,879 |
其中:存款利息收入 |
5,214 |
3,431 |
4,508 |
1,879 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,309 |
3,538 |
1,067 |
- |
投资收益 |
2,935,948 |
1,149,951 |
-26,136,386 |
-25,982,291 |
其中:股票投资收益 |
-281,223 |
-281,223 |
-5,618,972 |
-2,625,374 |
基金投资收益 |
-246,225 |
1,500 |
22,798 |
22,798 |
债券投资收益 |
9,629,591 |
6,112,877 |
-20,602,588 |
-23,434,244 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-6,418,497 |
-4,843,434 |
- |
- |
股利收益 |
252,303 |
160,232 |
62,376 |
54,529 |
公允价值变动收益 |
-2,470,256 |
-1,056,351 |
27,917,124 |
17,381,001 |
汇兑收益 |
-38,656 |
218,588 |
639,681 |
163,729 |
其他收入 |
79,440 |
53,905 |
53,885 |
30,525 |
费用 |
2,028,837 |
947,182 |
1,058,871 |
540,498 |
管理人报酬 |
1,463,774 |
673,814 |
652,450 |
334,307 |
托管费 |
365,943 |
168,453 |
163,113 |
83,577 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
181,055 |
97,411 |
232,449 |
117,154 |
利润总额 |
-1,504,837 |
-574,121 |
1,421,008 |
-8,945,656 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,504,837 |
-574,121 |
1,421,008 |
-8,945,656 |
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