单位(元)中金瑞安混合发起C(005006)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,316,066 |
-930,849 |
-19,336,991 |
-18,832,889 |
利息收入 |
6,470 |
3,166 |
36,552 |
34,405 |
其中:存款利息收入 |
6,412 |
3,134 |
36,435 |
34,405 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
58 |
31 |
117 |
- |
投资收益 |
-3,096,241 |
-50,255 |
-21,380,762 |
-20,476,055 |
其中:股票投资收益 |
-3,519,218 |
-410,281 |
-22,338,907 |
-21,380,255 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,507 |
2,507 |
819,323 |
816,237 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
420,471 |
357,519 |
138,823 |
87,963 |
公允价值变动收益 |
-294,118 |
-946,454 |
1,979,260 |
1,607,836 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
67,823 |
62,694 |
27,958 |
925 |
费用 |
220,046 |
109,021 |
1,205,287 |
1,162,003 |
管理人报酬 |
118,285 |
57,351 |
426,406 |
395,673 |
托管费 |
45,238 |
23,896 |
177,669 |
164,864 |
销售服务费 |
26,318 |
12,787 |
6,234 |
1,962 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
519,966 |
519,966 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
519,966 |
519,966 |
其他费用 |
30,205 |
14,986 |
75,013 |
79,538 |
利润总额 |
-3,536,112 |
-1,039,871 |
-20,542,278 |
-19,994,892 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,536,112 |
-1,039,871 |
-20,542,278 |
-19,994,892 |
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