单位(元)渤海汇金量化汇盈混合(005021)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-439,223 |
-18,966 |
376,376 |
1,787,990 |
利息收入 |
363 |
986 |
549 |
6,168 |
其中:存款利息收入 |
363 |
986 |
549 |
1,919 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
2,271 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
1,978 |
投资收益 |
-603,803 |
424,432 |
390,592 |
2,140,187 |
其中:股票投资收益 |
-612,774 |
405,414 |
378,565 |
2,118,722 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
166 |
- |
- |
-7,436 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,805 |
19,019 |
12,028 |
28,902 |
公允价值变动收益 |
164,118 |
-446,563 |
-15,982 |
-361,664 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
99 |
2,179 |
1,217 |
3,299 |
费用 |
18,858 |
108,014 |
53,227 |
206,554 |
管理人报酬 |
13,748 |
47,767 |
26,226 |
71,936 |
托管费 |
2,291 |
7,961 |
4,371 |
11,989 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
31,395 |
12,189 |
59,440 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
2,819 |
20,891 |
10,441 |
63,189 |
利润总额 |
-458,082 |
-126,980 |
323,149 |
1,581,436 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-458,082 |
-126,980 |
323,149 |
1,581,436 |
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