基金经理：王雪莹
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.0535 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保健康科学混合C(005044)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -14,021,296 | -5,596,654 | -17,830,036 | -18,147,579 |
| 利息收入 | 72,559 | 32,053 | 55,879 | 31,551 |
| 其中：存款利息收入 | 72,559 | 32,053 | 55,879 | 31,551 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -15,096,159 | -4,089,342 | -17,455,355 | -17,389,884 |
| 其中：股票投资收益 | -15,582,235 | -4,462,699 | -18,136,888 | -17,976,329 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 486,075 | 373,357 | 681,533 | 586,445 |
| 公允价值变动收益 | 997,432 | -1,542,825 | -466,323 | -815,399 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,872 | 3,460 | 35,763 | 26,153 |
| 费用 | 1,657,285 | 943,446 | 1,982,422 | 1,051,523 |
| 管理人报酬 | 1,115,986 | 635,338 | 1,371,673 | 708,982 |
| 托管费 | 185,998 | 105,890 | 228,612 | 118,164 |
| 销售服务费 | 220,586 | 115,610 | 247,849 | 127,682 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,716 | 86,609 | 134,289 | 96,694 |
| 利润总额 | -15,678,581 | -6,540,100 | -19,812,458 | -19,199,102 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,678,581 | -6,540,100 | -19,812,458 | -19,199,102 |
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