单位(元)富荣福康混合C(005105)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,899,042 |
643,484 |
-1,281,257 |
-721,670 |
利息收入 |
13,292 |
8,311 |
6,725 |
2,876 |
其中:存款利息收入 |
13,292 |
8,311 |
6,544 |
2,695 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
181 |
181 |
投资收益 |
-2,604,099 |
-61,766 |
-131,911 |
-526,582 |
其中:股票投资收益 |
-2,813,149 |
-257,553 |
-191,760 |
-560,013 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
186 |
186 |
10,274 |
5,560 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
208,863 |
195,601 |
49,575 |
27,871 |
公允价值变动收益 |
677,465 |
684,106 |
-1,165,220 |
-200,583 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,300 |
12,833 |
9,150 |
2,619 |
费用 |
294,978 |
202,234 |
181,879 |
78,960 |
管理人报酬 |
198,741 |
106,939 |
133,917 |
63,007 |
托管费 |
21,335 |
10,694 |
13,392 |
6,301 |
销售服务费 |
1,157 |
560 |
559 |
230 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
73,746 |
84,041 |
34,012 |
9,423 |
利润总额 |
-2,194,020 |
441,250 |
-1,463,136 |
-800,631 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,194,020 |
441,250 |
-1,463,136 |
-800,631 |
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