单位(元)国泰量化价值精选混合C(005116)利润表 |
报告期 |
2019/7/30 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
10,207,225 |
10,121,852 |
-5,689,941 |
利息收入 |
45,842 |
42,533 |
895,816 |
其中:存款利息收入 |
37,058 |
33,749 |
518,113 |
债券利息收入 |
16 |
16 |
1 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,768 |
8,768 |
377,702 |
投资收益 |
7,664,646 |
7,630,087 |
-4,482,201 |
其中:股票投资收益 |
7,458,907 |
7,458,907 |
-4,589,827 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,346 |
15,346 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
190,393 |
155,834 |
107,626 |
公允价值变动收益 |
2,493,468 |
2,446,315 |
-2,110,417 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,269 |
2,917 |
6,860 |
费用 |
754,666 |
736,891 |
1,753,616 |
管理人报酬 |
271,345 |
255,679 |
778,952 |
托管费 |
36,179 |
34,091 |
103,860 |
销售服务费 |
7,676 |
7,283 |
170,062 |
交易费用 |
312,796 |
312,796 |
398,389 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
126,669 |
127,042 |
302,353 |
利润总额 |
9,452,560 |
9,384,961 |
-7,443,557 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
9,452,560 |
9,384,961 |
-7,443,557 |
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