单位(元)兴业量化混合A(005133)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
-2,164,369 |
30,699,223 |
15,570,120 |
-18,615,695 |
利息收入 |
100,535 |
694,234 |
341,450 |
546,021 |
其中:存款利息收入 |
78,708 |
165,190 |
68,549 |
117,058 |
债券利息收入 |
3,008 |
89,261 |
46,806 |
246,651 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
18,819 |
439,784 |
226,095 |
182,312 |
投资收益 |
272,916 |
18,207,509 |
7,723,766 |
-12,954,612 |
其中:股票投资收益 |
-288,714 |
17,086,118 |
7,275,572 |
-13,777,550 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
32,457 |
-11,631 |
-64,678 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
388,214 |
271,184 |
90,330 |
113,359 |
股利收益 |
140,960 |
861,837 |
422,542 |
709,578 |
公允价值变动收益 |
-2,592,362 |
11,704,230 |
7,495,242 |
-6,260,030 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
54,543 |
93,251 |
9,662 |
52,926 |
费用 |
797,319 |
2,005,934 |
702,328 |
2,395,856 |
管理人报酬 |
481,463 |
1,304,380 |
492,613 |
1,144,212 |
托管费 |
64,195 |
173,917 |
65,682 |
152,562 |
销售服务费 |
11,102 |
- |
- |
- |
交易费用 |
168,666 |
479,930 |
117,462 |
808,479 |
利息支出 |
- |
- |
- |
812 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
812 |
其他费用 |
70,496 |
46,730 |
26,246 |
289,383 |
利润总额 |
-2,961,687 |
28,693,289 |
14,867,792 |
-21,011,551 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,961,687 |
28,693,289 |
14,867,792 |
-21,011,551 |
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